Tilien kartoitus – kassavirta ja pankkitilit
Ohjeet kassavirran kartoitukseen, pankkitiliasetuksiin ja yliluottolimiitin konfigurointiin.
Tilien kartoituksessa kirjanpitotilit yhdistetään Caleidon erityistoimintoihin – kassavirtalaskelmaan, pankkitilin seurantaan ja yliluottolimiitin valvontaan.
Kassavirran kartoitus ja pankkitiliasetukset löytyvät erillisiltä sivuiltaan – ne eivät ole Asetukset-valikon alla.
Kassavirran kartoitus
Kassavirran kartoitus määrittää, mitkä tilit lasketaan mukaan kassavirtalaskelmaan.
Sijainti: Ylävalikko → Kassavirran kartoitus (tai suoraan URL /cashflow-mapping)
Avaa kassavirran kartoitus
Siirry ylävalikosta Kassavirran kartoitus.
Valitse kassatilit
Valitse tilit, jotka muodostavat kassavirtalaskelman perustan – tyypillisesti pankkitilit ja käteistili.
| Tilityyppi | Sisällytetään? |
|---|---|
| Pankkitili | Kyllä |
| Käteiskassa | Kyllä |
| Myyntisaamiset | Ei (odottava tulo) |
| Määräaikaistalletus | Tapauskohtaisesti |
Tallenna
Tallenna kartoitus. Se vaikuttaa välittömästi kassavirtaraportteihin.
Pankkitiliasetukset
Pankkitiliasetuksissa konfiguroidaan yksittäiset pankkitilit kassavirta-analyysiä varten.
Pankkitili- ja yliluottoasetukset näkyvät vain, kun Enable Banking -integraatio on aktiivisena organisaatiossa.
Sijainti: Asetukset → Pankkitilit
Yliluottolimiitin asettaminen
Avaa pankkitiliasetukset
Siirry Asetukset → Pankkitilit.
Valitse pankkitili
Valitse pankkitili listasta.
Aseta yliluottoraja
Syötä yliluottolimiitin arvo (negatiivinen saldo, johon asti linja voidaan käyttää). Esimerkiksi -50000 tarkoittaa 50 000 € yliluottoa.
Tallenna
Caleido ottaa yliluottolimiitin huomioon kassavirtalaskelmissa.
Likvidien varojen asetukset
Likvidien varojen asetuksissa määrität, mitkä tilit lasketaan nopeasti realisoitavaksi kassavaraksi.
Sijainti: Asetukset → Likvidit varat (näkyy vain kun Enable Banking on aktiivisena)
Valitse tilit, jotka haluat sisällyttää lyhyen aikavälin kassavara-analyysiin.
Likvidien varojen asetukset vaikuttavat kassavirtaraporttien "Likvidit varat" -riviin. Varmista että valitset oikeat tilit.
Last updated Feb 21, 2026
Built with Documentation.AI